Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 2 – Planowanie przepływów i ocena projektów inwestycyjnych
Sprawdź swoją wiedzę z podstaw finansów (planowanie przepływów i ocena projektów) – TEST
Kluczowe korzyściPobierz ulotkę
- Poznanie wpływu decyzji dotyczących projektów inwestycyjnych na sytuację finansową firmy.
- Poznanie zasad planowania przepływów finansowych i budowy planu finansowego.
- Opanowanie metodyki budowy projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzenia ich analizy w oparciu o kryteria finansowe.
Dlaczego warto wybrać nasze seminarium
- Program stanowi kontynuację autorskiego bestsellerowego programu FIG Polska opracowanego na bazie programów zachodnich szkół biznesowych.
- Od ponad dwóch dekad uznawany w Polsce za jeden z najlepszych programów z zakresu zarządzania finansami.
- Pozwala przekonać się, że finanse można zrozumieć, a także mówić o nich prosto i zrozumiale.
- Program prezentuje zagadnienia z zakresu zarządzania płynnością i inwestycjami, które powinien znać każdy zarządzający i menedżer, a nie tylko dyrektor ds. finansowych i inwestycji.
- Poruszane zagadnienia prezentowane są językiem zrozumiałym dla niefinansistów!
- Przyjazna formuła zajęć: dydaktyka dostosowana do modelu szkolenia kadry menedżerskiej.
Kto powinien wziąć udział w programie?
Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych,sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy działów: sprzedaży i marketingu, logistyki i zakupów, strategii, relacji inwestorskich, rozwoju, R&D, produkcji, IT, personalnych i HR, komunikacji, działów prawnych,linii biznesowych; szefowie projektów.
Program pierwszego wyboru dla zarządzających z wykształceniem technicznym, humanistycznym, medycznym etc. Uczestnikami mogą być osoby z większą wiedzą rachunkową, którym brakuje elementów wiedzy z analizy księgowej.
Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.
Efekty kształcenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej oceny projektów inwestycyjnych i doboru właściwych źródeł finansowania projektów.
Po ukończeniu szkolenia (część II) uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:
- Potrafił planować przepływy finansowe, aby uniknąć utraty płynności finansowej i zachować równowagę finansową
- Znał wpływ decyzji dotyczących projektów inwestycyjnych na sytuację finansową firmy;
- Znał najważniejsze metody finansowej oceny projektów inwestycyjnych i potrafił przeprowadzić analizę projektów inwestycyjnych w oparciu o kryteria finansowe.
- Potrafił ocenić atrakcyjność projektów inwestycyjnych w oparciu o kryteria finansowe.
Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie podstaw finansów.
Eksperci prowadzący
Marek Panfil
Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, wyceną przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, oceną opłacalności projektów inwestycyjnych, analizą finansową.
Posiada 15-letnie doświadczenie doradcze (w Polsce i Kanadzie) w zakresie audytu wewnętrznego, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, a także biznesplanów dla przedsiębiorców poszukujących kapitału własnego i obcego. Z jego usług korzystały Bialmed, CQN, Elproma, EY, Executive Network, Federal Mogul, Forte, Grupa Azoty, GW International, ICBC (w Kanadzie), KGHM International, One to One, Scientific, Secret Garden, SoftHard, Tenczynek i wiele górniczych spółek w Kanadzie (w Vancouver).
W latach 2008-2014 niezależny członek rad nadzorczych i przewodniczący komitetu audytu w KGHM Polska Miedź SA, w okresie 2012-2013 w Interferie SA. Obecnie w Radzie Nadzorczej Niezależnego Domu Maklerskiego SA.
Posiada bogate doświadczenia trenerskie. Prowadził zajęcia m.in. dla: BGK, ENEA, Grupa Azoty (Kędzierzyn-Koźle, Police), KGHM, Katowicki Holding Węglowy, PKN Orlen, PKO BP z obszaru zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wycen przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
W Vancouver w 2017 szkolił kadrę menedżerską w Simon Fraser University Beedie School of Business z zakresu Entrepreneurial Finance. Od wielu lat szkoli kadrę menedżerską na studiach podyplomowych obecnie w Akademii Leona Koźmińskiego a we wcześniejszych latach także w SGH.
Doświadczenia zawodowe zdobywał w Kanadzie (KGHM International – jako internal audit manager i w EY jako manager w Transaction Advisory Service Valuation and Business Modeling), w Polsce w firmach konsultingowych czy jako niezależny członek rad nadzorczych w KGHM, Interferie, a także jako wykładowca, mentor, kierownik studiów podyplomowych, kierownik Zakładu Pomiaru Wartości w SGH w Warszawie.
Doktor nauk ekonomicznych. Aktualnie wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe”.
Absolwent SGH w Warszawie: specjalizacja zarządzanie.
Stypendysta/ stażysta w NYU Stern School of Business, IESE Business School.
Autor wielu publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, private
equity i venture capital, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria: Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów.
Pierwszy dzień (9:00 - 17:00)
Zachowanie płynności jest najważniejsze… Przepływy liczone metodą pośrednią i metodą bezpośrednią
- Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
- Powtórzenie i przypomnienie zagadnień poruszanych w ramach części I seminarium.
- Znaczenie planowania przepływów pieniężnych dla rozwoju firmy.
- Przepływy pieniężne kalkulowane metodą pośrednią a metoda bezpośrednia szacowania przepływów. – Ćwiczenia
- Metoda bezpośrednia szacowania przepływów pieniężnych a planowanie krótkoterminowe.
- Co nam daje planowanie krótkookresowe przepływów?
- Co musi wiedzieć niefinansista?
- Plany kroczące. – Przykłady
- Metoda pośrednia szacowania przepływów pieniężnych a planowanie długoterminowe.
- Po co planować, kiedy nie wiemy, co będzie za 5 lat?
- Wynik + korekty.
- Jakie korekty powinny zostać uwzględnione?
- Jak planować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy? – Dyskusja, Ćwiczenia
- Jak bezpieczne finansować działalność? Budowa planu finansowania.
- Finansowanie kredytem, leasingiem czy środkami własnymi? – Ćwiczenie, Przykład, Dyskusja
- Zastosowania analizy progu rentowności (BEP).
- Próg rentowności ilościowy a wartościowy.
- Czy przedsiębiorstwo osiąga faktycznie jeden próg rentowności? – Ćwiczenia
- Podsumowanie dnia.
Plan dnia:
- 8:30
Rejestracja Uczestników
- 9:00
Rozpoczęcie zajęć
- 10:30 - 10:50
Przerwa na kawę
- 13:00 - 14:00
Wspólny lunch
- 15:30 - 15:50
Przerwa na kawę
- 17:00
Zakończenie zajęć
Drugi dzień (9:00 - 17:00)
Ocena decyzji inwestycyjnych
- Powtórzenie zagadnień z pierwszego dnia seminarium i test wiedzy nr 2 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
- Co to jest projekt inwestycyjny? Czym różni się inwestycja od kosztu? Specyfika różnych projektówinwestycyjnych.
- Jakie są źródła ryzyka inwestycyjnego? Jak prognozować ryzyko inwestycyjne?
- Dlaczego pieniądz traci wartość w czasie? Jakie są konsekwencje przy ocenie projektów inwestycyjnych?
- Jak trafnie ocenić rentowność inwestycji? Finansowe kryteria oceny inwestycji: NPV, IRR, paybackperiod (czas zwrotu). – Ćwiczenia
- Co uwzględnić w nakładach inwestycyjnych – CAPEX?
- Jak zaplanować przepływy operacyjne z projektu inwestycyjnego?
- Jak oszacować koszty operacyjne – OPEX?
- Jakie problemy możemy napotkać szacując przychody z inwestycji?
- Kiedy uwzględnić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przepływach pieniężnych? – Ćwiczenia
- Jak wyznaczyć łączny koszt kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie – WACC? – Ćwiczenie
- Akceptacja czy odrzucenie projektu inwestycyjnego? Decyzje inwestycyjne na tle strategiiprzedsiębiorstwa. Czy tylko finansowe kryteria oceny projektu mają znaczenie?
- Rentowność projektu, a planowane ROI. – Ćwiczenia, Dyskusja
- Podsumowanie zajęć i plan działania
Plan dnia:
- 9:00
Rozpoczęcie zajęć
- 10:30 - 10:50
Przerwa na kawę
- 13:00 - 14:00
Wspólny lunch
- 15:30 - 15:50
Przerwa na kawę
- 17:00
Zakończenie zajęć
Lokalizacja
Warszawa
Warszawa
MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).
Warunki uczestnictwa w seminarium
- Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. - Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
- W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
- Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
- Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
- Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
- Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
- Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
- Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
- Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
- Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki. - Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
- Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.
Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.
Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/
Najbliższe terminy
21.03.2022 2 dni Warszawa
WarszawaCena netto: 3750 zł (rabat: 10% do 2022-02-21)