Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 2 – Planowanie przepływów i ocena projektów inwestycyjnych

Sprawdź swoją wiedzę z podstaw finansów (planowanie przepływów i ocena projektów) – TEST
Kluczowe korzyściPobierz ulotkę
- Poznanie wpływu decyzji dotyczących projektów inwestycyjnych na sytuację finansową firmy.
- Poznanie zasad planowania przepływów finansowych i budowy planu finansowego.
- Opanowanie metodyki budowy projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzenia ich analizy w oparciu o kryteria finansowe.
Dlaczego warto wybrać nasze seminarium
- Program stanowi kontynuację autorskiego bestsellerowego programu FIG Polska opracowanego na bazie programów zachodnich szkół biznesowych.
- Od ponad dwóch dekad uznawany w Polsce za jeden z najlepszych programów z zakresu zarządzania finansami.
- Pozwala przekonać się, że finanse można zrozumieć, a także mówić o nich prosto i zrozumiale.
- Program prezentuje zagadnienia z zakresu zarządzania płynnością i inwestycjami, które powinien znać każdy zarządzający i menedżer, a nie tylko dyrektor ds. finansowych i inwestycji.
- Poruszane zagadnienia prezentowane są językiem zrozumiałym dla niefinansistów!
- Przyjazna formuła zajęć: dydaktyka dostosowana do modelu szkolenia kadry menedżerskiej.
Kto powinien wziąć udział w programie?
Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych,sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy działów: sprzedaży i marketingu, logistyki i zakupów, strategii, relacji inwestorskich, rozwoju, R&D, produkcji, IT, personalnych i HR, komunikacji, działów prawnych,linii biznesowych; szefowie projektów.
Program pierwszego wyboru dla zarządzających z wykształceniem technicznym, humanistycznym, medycznym etc. Uczestnikami mogą być osoby z większą wiedzą rachunkową, którym brakuje elementów wiedzy z analizy księgowej.
Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.
Efekty kształcenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej oceny projektów inwestycyjnych i doboru właściwych źródeł finansowania projektów.
Po ukończeniu szkolenia (część II) uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:
- Potrafił planować przepływy finansowe, aby uniknąć utraty płynności finansowej i zachować równowagę finansową
- Znał wpływ decyzji dotyczących projektów inwestycyjnych na sytuację finansową firmy;
- Znał najważniejsze metody finansowej oceny projektów inwestycyjnych i potrafił przeprowadzić analizę projektów inwestycyjnych w oparciu o kryteria finansowe.
- Potrafił ocenić atrakcyjność projektów inwestycyjnych w oparciu o kryteria finansowe.
Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie podstaw finansów.
Eksperci prowadzący
Marek Panfil
Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, wyceną przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, oceną opłacalności projektów inwestycyjnych, analizą finansową.
Posiada 15-letnie doświadczenie doradcze (w Polsce i Kanadzie) w zakresie audytu wewnętrznego, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, a także biznesplanów dla przedsiębiorców poszukujących kapitału własnego i obcego. Z jego usług korzystały Bialmed, CQN, Elproma, EY, Executive Network, Federal Mogul, Forte, Grupa Azoty, GW International, ICBC (w Kanadzie), KGHM International, One to One, Scientific, Secret Garden, SoftHard, Tenczynek i wiele górniczych spółek w Kanadzie (w Vancouver).
W latach 2008-2014 niezależny członek rad nadzorczych i przewodniczący komitetu audytu w KGHM Polska Miedź SA, w okresie 2012-2013 w Interferie SA. Obecnie w Radzie Nadzorczej Niezależnego Domu Maklerskiego SA.
Posiada bogate doświadczenia trenerskie. Prowadził zajęcia m.in. dla: BGK, ENEA, Grupa Azoty (Kędzierzyn-Koźle, Police), KGHM, Katowicki Holding Węglowy, PKN Orlen, PKO BP z obszaru zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wycen przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
W Vancouver w 2017 szkolił kadrę menedżerską w Simon Fraser University Beedie School of Business z zakresu Entrepreneurial Finance. Od wielu lat szkoli kadrę menedżerską na studiach podyplomowych obecnie w Akademii Leona Koźmińskiego a we wcześniejszych latach także w SGH.
Doświadczenia zawodowe zdobywał w Kanadzie (KGHM International – jako internal audit manager i w EY jako manager w Transaction Advisory Service Valuation and Business Modeling), w Polsce w firmach konsultingowych czy jako niezależny członek rad nadzorczych w KGHM, Interferie, a także jako wykładowca, mentor, kierownik studiów podyplomowych, kierownik Zakładu Pomiaru Wartości w SGH w Warszawie.
Doktor nauk ekonomicznych. Aktualnie wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe”.
Absolwent SGH w Warszawie: specjalizacja zarządzanie.
Stypendysta/ stażysta w NYU Stern School of Business, IESE Business School.
Autor wielu publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, private
equity i venture capital, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria: Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów.
Pierwszy dzień (9:00 - 17:00)
Zachowanie płynności jest najważniejsze… Przepływy liczone metodą pośrednią i metodą bezpośrednią
- Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
- Powtórzenie i przypomnienie zagadnień poruszanych w ramach części I seminarium.
- Znaczenie planowania przepływów pieniężnych dla rozwoju firmy.
- Przepływy pieniężne kalkulowane metodą pośrednią a metoda bezpośrednia szacowania przepływów. – Ćwiczenia
- Metoda bezpośrednia szacowania przepływów pieniężnych a planowanie krótkoterminowe.
- Co nam daje planowanie krótkookresowe przepływów?
- Co musi wiedzieć niefinansista?
- Plany kroczące. – Przykłady
- Metoda pośrednia szacowania przepływów pieniężnych a planowanie długoterminowe.
- Po co planować, kiedy nie wiemy, co będzie za 5 lat?
- Wynik + korekty.
- Jakie korekty powinny zostać uwzględnione?
- Jak planować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy? – Dyskusja, Ćwiczenia
- Jak bezpieczne finansować działalność? Budowa planu finansowania.
- Finansowanie kredytem, leasingiem czy środkami własnymi? – Ćwiczenie, Przykład, Dyskusja
- Zastosowania analizy progu rentowności (BEP).
- Próg rentowności ilościowy a wartościowy.
- Czy przedsiębiorstwo osiąga faktycznie jeden próg rentowności? – Ćwiczenia
- Podsumowanie dnia.
Plan dnia:
- 8:30
Rejestracja Uczestników
- 9:00
Rozpoczęcie zajęć
- 10:30 - 10:50
Przerwa na kawę
- 13:00 - 14:00
Wspólny lunch
- 15:30 - 15:50
Przerwa na kawę
- 17:00
Zakończenie zajęć
Drugi dzień (9:00 - 17:00)
Ocena decyzji inwestycyjnych
- Powtórzenie zagadnień z pierwszego dnia seminarium i test wiedzy nr 2 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
- Co to jest projekt inwestycyjny? Czym różni się inwestycja od kosztu? Specyfika różnych projektówinwestycyjnych.
- Jakie są źródła ryzyka inwestycyjnego? Jak prognozować ryzyko inwestycyjne?
- Dlaczego pieniądz traci wartość w czasie? Jakie są konsekwencje przy ocenie projektów inwestycyjnych?
- Jak trafnie ocenić rentowność inwestycji? Finansowe kryteria oceny inwestycji: NPV, IRR, paybackperiod (czas zwrotu). – Ćwiczenia
- Co uwzględnić w nakładach inwestycyjnych – CAPEX?
- Jak zaplanować przepływy operacyjne z projektu inwestycyjnego?
- Jak oszacować koszty operacyjne – OPEX?
- Jakie problemy możemy napotkać szacując przychody z inwestycji?
- Kiedy uwzględnić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przepływach pieniężnych? – Ćwiczenia
- Jak wyznaczyć łączny koszt kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie – WACC? – Ćwiczenie
- Akceptacja czy odrzucenie projektu inwestycyjnego? Decyzje inwestycyjne na tle strategiiprzedsiębiorstwa. Czy tylko finansowe kryteria oceny projektu mają znaczenie?
- Rentowność projektu, a planowane ROI. – Ćwiczenia, Dyskusja
- Podsumowanie zajęć i plan działania
Plan dnia:
- 9:00
Rozpoczęcie zajęć
- 10:30 - 10:50
Przerwa na kawę
- 13:00 - 14:00
Wspólny lunch
- 15:30 - 15:50
Przerwa na kawę
- 17:00
Zakończenie zajęć
Lokalizacja
Warszawa
Warszawa
MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).
Warunki uczestnictwa w seminarium
- Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
FIG Polska Sp. z o.o.,
Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. - Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
- Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
- Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
- W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
- Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
- Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
- Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
- Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
- Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
- Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
- Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
- Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
- Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
- Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
- Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
- Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
- Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
- Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.
Najbliższe terminy
08.03.2021 2 dni Warszawa
WarszawaCena netto: 3250 zł (rabat: 5% do 2021-02-08)05.07.2021 2 dni Warszawa
WarszawaCena netto: 3250 zł (rabat: 10% do 2021-05-05)